BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
61 769 480 zł
-6,56%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 302 zł
-7,74%
do roku 2021
6 091 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
211 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 569 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
174 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r. była subwencja ogólna wykonana na poziomie ponad 15,5 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 18,2% wszystkich dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z PIT wzrosły o niemal 1,8 mln zł (18,9%), co należy odczytywać zdecydowanie pozytywnie. Był to kolejny rok z rzędu ze znacznym wzrostem wpływów z tego źródła. Nie mniej jednak, wskazać należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, gdyż kolejnymi 3 źródłami pod względem udziału w budżecie dochodowym były dotacje z budżetu państwa. Oznacza to, że pięć najważniejszych źródeł dochodów gminy zapewniło w 2022 r. łącznie ponad 67% wpływów do budżetu. Dopiero szóstym, najważniejszym źródłem dochodów był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy. Wykonanie na poziomie blisko 3,9 mln zł zapewniło 6,3% wpływów budżetowych w 2022 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.
Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.
Struktura dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
71 366 281 zł
+22,12%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
7 282 zł
+20,57%
do roku 2021
5 666 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 615 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
2 794 706 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
6 724 490 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Dobrzyniewo Duże najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań oświatowych. Suma wydatków poniesionych w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 20,1 mln zł, co stanowiło 28,2% wydatków ogółem. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Drugim najważniejszym kierunkiem wydatków gminy były środki wydawane w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wiązały się one w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+", wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz pomocą obywatelom Ukrainy. W 2022 r. zrealizowano je na poziomie prawie 16,7 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Tym samym zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły 23,4% wydatków gminy. Znaczące środki wydawano również w obszarze transportu i łączności (9,8 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Koszt utrzymania administracji wyniósł 7,8 mln zł, co stanowiło 10,9% wydatków budżetowych.
Wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.
8 963 960 zł
-13,52%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
915 zł
-14,61%
do roku 2021
-9 596 801 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
4 163 706 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
14,51%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
57 969 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2022 r. wyniosło niemal 9,0 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o 1,4 mln zł. W odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi 14,5% (spadek o 1,2 pp.). Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.