BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

61 769 480

-6,56%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 302

-7,74%

do roku 2021

6 091

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

211

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 569

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

174

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r. była subwencja ogólna wykonana na poziomie ponad 15,5 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 18,2% wszystkich dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z PIT wzrosły o niemal 1,8 mln zł (18,9%), co należy odczytywać zdecydowanie pozytywnie. Był to kolejny rok z rzędu ze znacznym wzrostem wpływów z tego źródła. Nie mniej jednak, wskazać należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, gdyż kolejnymi 3 źródłami pod względem udziału w budżecie dochodowym były dotacje z budżetu państwa. Oznacza to, że pięć najważniejszych źródeł dochodów gminy zapewniło w 2022 r. łącznie ponad 67% wpływów do budżetu. Dopiero szóstym, najważniejszym źródłem dochodów był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy. Wykonanie na poziomie blisko 3,9 mln zł zapewniło 6,3% wpływów budżetowych w 2022 r.

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.

Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

71 366 281

+22,12%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 282

+20,57%

do roku 2021

5 666

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 615

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 794 706

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

6 724 490

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Dobrzyniewo Duże najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań oświatowych. Suma wydatków poniesionych w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 20,1 mln zł, co stanowiło 28,2% wydatków ogółem. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Drugim najważniejszym kierunkiem wydatków gminy były środki wydawane w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wiązały się one w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+", wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz pomocą obywatelom Ukrainy. W 2022 r. zrealizowano je na poziomie prawie 16,7 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Tym samym zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły 23,4% wydatków gminy. Znaczące środki wydawano również w obszarze transportu i łączności (9,8 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Koszt utrzymania administracji wyniósł 7,8 mln zł, co stanowiło 10,9% wydatków budżetowych.

Wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

8 963 960

-13,52%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

915

-14,61%

do roku 2021

-9 596 801

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

4 163 706

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

14,51%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

57 969

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2022 r. wyniosło niemal 9,0 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o 1,4 mln zł. W odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi 14,5% (spadek o 1,2 pp.). Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Dobrzyniewo Duże wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.